| 基金名稱 | 近 1 月 | 近 3 月 | 近 6 月 | 近 1 年 |
|---|---|---|---|---|
| 全球科技成長基金 | +2.8% | +5.4% | +9.2% | +16.8% |
| 亞太高股息基金 | +1.5% | +3.2% | +6.1% | +11.5% |
| 全球投資等級債券 | -0.3% | +1.2% | +2.8% | +5.4% |
| 新興市場債券基金 | +0.6% | -1.2% | +1.8% | +4.2% |
| 貨幣市場基金 | +0.15% | +0.45% | +0.9% | +1.8% |
| 全球 REITs 基金 | +1.8% | +3.8% | +7.2% | +12.6% |
全球經濟：2026 年全球經濟延續溫和擴張態勢，美國 GDP 成長維持在 2.3% 左右，歐洲受惠於財政刺激政策出現回穩跡象。亞太地區在半導體與 AI 產業帶動下，成長動能仍然強勁。
利率環境：Fed 已於 Q1 完成最後一次降息，目前基準利率維持在 3.5%。市場預期 2026 下半年將維持利率不變，債券市場波動趨緩，有利投資等級債表現。
股票市場：科技股在 AI 應用落地帶動下持續領漲，但本益比已處歷史高位，需留意獲利回吐風險。亞太高股息標的在低利環境中吸引力提升，建議維持配置。
另類投資：全球 REITs 受惠於利率見頂，估值具吸引力。基礎建設基金受政府支出計畫支撐，長線配置價值浮現。
科技成長基金持續受 AI 題材支撐，建議加碼 5% 以掌握上行空間。同時增加亞太高股息配置，強化現金流收益。
利率見頂後貨幣市場報酬率將逐步下降，建議將部分資金轉入股票型及另類投資以提升收益。
投資等級債在利率穩定環境中表現穩健，新興市場債波動較大但利差具吸引力，整體維持當前比重。
REITs 與基礎建設基金提供分散效果與通膨保護，維持當前配置，持續觀察進場加碼時機。
| 費用項目 | 費率 | 金額（NTD） |
|---|---|---|
| 管理費（年化） | 0.85% | 1,275,000 |
| 保管費（年化） | 0.15% | 225,000 |
| 申購手續費（本季） | 0.50% | 75,000 |
| 績效報酬（超額部分） | 10% | 310,000 |
| 信託管理費（年化） | 0.20% | 300,000 |
| 本季費用合計 | 2,185,000 | |
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